Kripto vadeli işlemlerde günlük zarar limiti nasıl konur?

Günlük zarar limiti, bir işlem gününde kaybetmeye izin verdiğin en yüksek tutardır: ona ulaştığında ertesi güne kadar yeni işlem açmazsın. Limiti koymak için planlarını değiştirmeden kaybedebileceğin bir tutar seç; bu genellikle işlem başına riskinin küçük bir katıdır. Sonra limitin nasıl uygulanacağına baştan karar ver: kendi disiplininle mi, yoksa platformun otomatik olarak mı.

Kaldıracın her hareketi büyüttüğü ve piyasanın gece gündüz açık olduğu kripto vadeli işlemlerde bu limit, çoğu piyasadan daha fazla önem taşır. Bu rehber limitin neden işe yaradığını, nasıl boyutlandırılacağını ve elle takip ile hard stop'a uygulatma arasındaki farkı anlatıyor.

Günlük zarar limiti neden işe yarar?

Kayıplar nadiren tek tek gelir. Kötü bir işlemden sonra birçok trader parayı geri kazanmak için bir sonrakini daha hızlı ve daha büyük açar; idare edilebilir bir kayıp, hasar bırakan bir güne dönüşür. Günlük limit bu zinciri kırar: "bir işlem daha" isteğini, sakin kafayla koyduğun bir kurala çevirir.

Limit, hesabının toparlanma gücünü de korur. %10'luk bir düşüşü kapatmak için yaklaşık %11 kazanç gerekir; %50'lik düşüş için %100. Kötü günleri küçük tutmak bu hesabı senden yana tutar.

Günlük zarar limiti nasıl hesaplanır?

İşlem başına riskinden başla: bir işlem stopa geldiğinde kaybettiğin tutar. Yaygın bir pratik kural, bunu hesabın %0,5'i ile %2'si arasında tutmaktır. Bu tutarın iki ila üç katı bir günlük limit, tek bir kötü seansın kalıcı hasar bırakmasına izin vermeden birkaç zararlı işlemi kaldırmanı sağlar.

Örnek: 10.000 USDT'lik bir hesapta işlem başına %1 risk (100 USDT) ile 300 USDT'lik günlük limit, yaklaşık üç tam zarardan sonra durman demektir.

Limiti yalnız yüzde olarak değil, dolar tutarı olarak da yaz; zararlı bir serinin ortasında yeniden hesaplanacak bir şey kalmasın. Limiti hesap büyüklüğün değiştiğinde gözden geçir, zararlı bir günün hemen ardından asla.

Limite neyin sayılacağına karar ver

Gerçekleşmiş zararlar kapanmış işlemlerden, gerçekleşmemiş zararlar ise şu an ekside olan açık pozisyonlardan gelir. Yalnız kapanan işlemleri sayarsan tek bir açık pozisyon, sen fark etmeden limitinin çok ötesine geçebilir. İşlem ücretleri ve fonlama ödemeleri de hesabından çıkar; onları da say.

Basit bir alışkanlık işe yarar: her yeni işlemden önce açık pozisyonlar dahil günün toplamına bak ve yeni işlemin en kötü senaryosunun limitin içine sığıp sığmadığını sor.

Yöntem 1: elle takip

Elle takip basittir. Günün sonuçlarının toplamını tut, her yeni işlemden önce kontrol et ve toplam limite ulaştığında işlem ekranını kapat. Bazı trader'lar ayrıca yazılı bir günlük tutar ya da limite ulaştıkları an için bir alarm kurar.

Zayıf yanı, durma kararını az önce para kaybetmiş kişiye bırakmasıdır. Kurala en çok ihtiyaç duyduğun an, onu esnetmeye en yatkın olduğun andır; hiç kapanmayan bir piyasada günü senin yerine bitirecek bir kapanış zili de yoktur.

Yöntem 2: limiti platforma uygulatmak

Otomatik limit, kararı o anın sıcaklığından çıkarır. Platform pozisyonlarını izler ve bir zarar önceden belirlediğin seviyeye ulaştığında harekete geçer: pozisyonu kapatır, yenilerini engeller ya da ikisini birden yapar.

Araçları karşılaştırırken üç şeye bak:

• tarayıcın ya da bilgisayarın kapalıyken limitin çalışmaya devam edip etmediği;
• limite ulaşıldıktan sonra bile pozisyon kapatmanın her zaman mümkün olup olmadığı;
• kötü bir günde limiti kapatmanın ne kadar kolay olduğu; tek tıkla kaldırılan bir kural pek kural sayılmaz.

Mos Terminal bunu nasıl uygular?

Mos Terminal'de ARM panelinden, dolar cinsinden bir zarar tutarı olan hard stop'u koyarsın. Sunucumuz her açık pozisyonu gece gündüz izler; bir pozisyonun gerçekleşmemiş zararı hard stop'a ulaşınca pozisyonu piyasa emriyle kapatır. Aynı anda gün şalteri iner: ertesi güne kadar (İstanbul saati) yeni pozisyon açılamaz, kapatmak ise serbest kalır.

Hard stop her pozisyona ayrı uygulanır; bu yüzden onu işlem başına riskini düşünerek ayarla, onu günlük limite çeviren gün şalteridir. Şalteri erken sıfırlamak kısa bir beklemeli, iki adımlı bir onay ister; böylece bu bir refleks değil, bilinçli bir karar olur. Hard stop piyasa emriyle kapattığı için hızlı piyasada dolum limitten kötü olabilir; onu tam bir çıkış sözü değil, bir güvenlik ağı olarak düşün.

Önemli noktalar

• Günlük zarar limiti bir günün kayıplarına konan tavandır; ona ulaştığında ertesi güne kadar işlem açmazsın.
• Limiti işlem başına riskinden türet, çoğu zaman bunun iki ila üç katı, ve dolar olarak yaz.
• Yalnız kapanan işlemleri değil, gerçekleşmemiş zararları, ücretleri ve fonlamayı da say.
• Elle takip, ancak en kötü günündeki disiplinin kadar işe yarar.
• Sunucu tarafında çalışan hard stop ve gün şalteri gibi otomatik bir limit, sen ekran başında değilken de kuralı uygular.

Mos Terminal, Binance USDⓈ-M vadeli işlemler için hard stop'u ve gün şalterini sunucumuzda uygular; tarayıcın kapalıyken de limitlerin geçerli kalır. Şu an davetli beta aşamasında.

Eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Vadeli işlemler yüksek kayıp riski taşır.